BD半岛·体育根据国家统计局公布的最新数据,中国半导体产业2024年一季度产量飙升40%,仅三月份全国集成电路产量就高达362亿片,同比增长28.4%,创下历史新高。随着一季报陆续披露,半导体行业展现出良好的业绩的增长。利好不断,半导体行业周期拐点渐进?
各大厂商陆一季度的财报陆续公布,显示出业绩回升的信号。海光信息、韦尔股份和中微公司营收同比均实现超30%的增速半岛bandao体育,兴森科技归母净利同比增速高达230.82%。此外,北方华创业绩预告显示营收净利润均实现稳定高增。
国外厂商也展现出业绩向好的趋势。台积电2024年一季度财报显示,一季度净利润同比增长8.9%,创下一年多以来最快增速;ASML公布2024年一季报,中国区营收表现亮眼,2024年第一季度设备销售中国区营收占比达到49%,推算营收达到19.43亿欧元,同比增长354.73%。
整体来看,中国区的营收依然保持高位,反映出国内晶圆厂扩产需求旺盛。国内主流晶圆厂均有大规模扩产计划或增资行为,德邦证券表示,国内晶圆厂扩产带动上游半导体设备、半导体材料需求,同时受海外半导体出口管制等因素影响,国内晶圆厂国产化诉求较高,因此我们认为在下游扩产和国产化率提升的双重驱动下,
WSTS表示因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增,且存储需求预估将呈现复苏,因此2024年全球半导体销售额将增长13%,金额达到5884亿美元,再次创历史新高;IDC的看法比WSTS更乐观半岛bandao体育,其认为2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元,同比增长20%;此外,Gartner也认为2024年全球半导体销售额将迎来增长行情,增长幅度将达到17%半岛bandao体育,金额将达到6328亿美元。
SIA官网数据显示,全球半导体销售额2024年2月达到461.7亿美元半岛bandao体育,同比增长16.3%,连续4个月同比正增长,
华泰证券研报表示,行业侧半导体库存水平持续改善,逻辑和内存客户光刻设备利用率持续提高,需求下半年有望回暖。AI相关需求持续增长,DDR5及HBM推动内存需求,逻辑客户仍在继续消化新增产能。
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中证半导体产业指数近五年表现分别为85.59%(2019)、83.00%(2020)、30.00%(2021)、-29.65%(2022)、-3.90%(2023)。中证半导体产业指数由中证指数有限公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现,亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。
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