BD半岛·体育板块“人气”再度高涨。相关ETF净值水涨船高,并吸引各路资金流入。据统计,21只销售周期回暖,行业有望迎来新一轮增长,建议重点关注周期复苏、技术进步和
Choice数据显示,截至5月31日,半导体指数一周上涨5.44%。此外,与半导体、芯片相关的ETF净值也明显上涨。截至5月30日半岛官网,市场中名称含有半导体或芯片字眼的主题ETF共计21只,易方达基金半岛官网、华夏基金、汇添富基金等多家头部公募均有布局,不少ETF近期表现亮眼。例如,5月27日至5月30日,汇添富中证芯片产业ETF净值上涨5.13%,招商中证半导体产业ETF、国泰中证半导体材料设备主题ETF等净值涨幅均超3%。
对于本轮半导体板块行情,广发国证半导体芯片ETF基金经理曹世宇认为,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司(简称“大基金三期”)成立是重要原因。从估值来看,当前半导体指数PB(市净率)估值位于过去5年3%分位数水平。低估值叠加大基金三期成立,助推半导体板块估值修复行情。
半导体板块“人气”高涨还体现在资金流入和机构调研方面。据Choice数据测算,截至5月30日,21只半导体ETF最近一个月获净申购超37亿元,仅最近一周就获得13.84亿元净申购,在行业ETF中均排名居前。其中,国联安中证全指半导体ETF最近一周获5.45亿元净申购。机构调研方面,截至5月30日,最近一个月有99家半导体公司接受了2877次机构调研。接受机构调研数量超过50次的公司有19家,其中天岳先进、华峰测控、盛美上海颇受青睐,接受机构调研的数量分别达190次、165次和149次半岛官网。
展望后市,机构预计半导体行业有望持续回暖。在曹世宇看来,全球半导体销售周期或进入上行通道。当前阶段,国内外半导体指数走势出现分化,其原因是本轮半导体周期的需求拉动主要依靠AI芯片,而国内半导体产业链直接受益于AI的占比较少半岛官网。他判断,如果后续AIPC(电脑)、AIPhone(手机)能够拉动消费电子端出现额外的需求,则会带动国内半导体行业加速回暖。
根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计,2024年第一季度,全球半导体销售额约为1377.17亿美元,同比增长15.23%。WSTS预测,2024年全球各地区的半导体市场都将实现增长,半导体行业有望实现复苏,预计2024年全球半导体销售额将同比增长11.8%至5760亿美元。光大证券表示,随着全球半导体行业完成去库存化,市场需求复苏半岛官网,叠加全球晶圆产能扩增,作为行业上游的重要原料,半导体材料需求及市场规模也将得到修复。
华夏基金表示,半导体板块投资可重点关注三个方面:一是周期复苏相关标的,包括手机相关芯片领域的需求回暖、存储类芯片的涨价,以及部分细分领域加库存的急单等;二是技术进步相关标的,随着国内企业在半导体设备与材料、晶圆制造、EDA(电子设计自动化)等关键产业链环节上技术的不断突破,各环节龙头公司有望迎来盈利和估值“戴维斯双击”;三是人工智能芯片,2024年有望在国内AI算力芯片领域看到实质性进展。
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