BD半岛·体育6月下旬以来,受市场整体回调以及板块短期止盈压力,半导体呈现持续震荡态势半岛bandao体育。随着指数逐步调整至5月底低点,后市半导体或存反弹需求。
观察ETF资金面,已有不少资金先行“潜伏”半岛bandao体育。上交所数据显示,聚焦半导体设备、材料等上游产业链的半导体设备ETF(561980)已经连续2日获资金净申购买入,拉长了看,该ETF近10日、近20日分别获2031万元半岛bandao体育、6386万元资金净流入。
7月临近业绩期,或可关注二季度业绩表现相对较好板块。消息面上,上周五韦尔股份603501)公告,预计2024年半年度实现归母净利润为13.08亿元-14.08亿元,同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年,市场需求持续复苏,下游客户需求有所增长,公司的营业收入实现了明显增长;此外,为更好地应对产业波动的影响,公司积极推进产品结构优化及供应链结构优化,公司的产品毛利率逐步恢复,整体业绩显著提升。
展望后市,中泰证券600918)认为,电子板块2023年三季度出现库存拐点,2024年一季度走出周期低谷,盈利拐点已现,随着二三季度逐渐进入消费旺季,预计业绩有望持续,建议关注下游需求有望超预期方向半岛bandao体育。
对于本轮半导体周期走到哪里了?五矿证券表示,半导体周期的持续时长通常为3-5年,目前正处于第5轮周期的上行期间(本轮半导体周期底起始于2023Q1)。AI是本轮周期的新技术驱动;产业去库存是半导体产业将迎来稳步上升的坚实基础。
半导体设备ETF(561980)是全市场中首只跟踪中证半导指数的ETF基金。标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司,前十大成份股覆盖中微公司、北方华创002371)、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科、南大光电300346)、拓荆科技等股,合计占比约76%半岛bandao体育,指数集中度相对较高;行业分布上更侧重上游设备、材料等,其中“半导体设备+半导体材料”占比近64%。
半导体行业具备强周期性,在2019年3季度之前的一轮半导体上行周期区间,聚焦上游设备材料的中证半导指数区间最大涨幅超494%,高于主流半导体全产业链指数,呈现更高弹性特征。
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