BD半岛·体育近期,A股市场受诸多消息影响,沪指年初以来的反弹止步于3174点,回到了3月以来的震荡区间。百亿私募机构似乎预测到了行情走势,提前作了减仓,相较高位,已减仓4.33%。
与此同时,机构调研活动呈现断崖式下滑,不过,其背后却透露出玄机,近一个月,半导居机构调研榜第一,“大基金三期”成立的消息引爆了半导体行情,机构资金再度预测了市场潜在的热点半岛bob综合登入。
安爵资产董事长刘岩也告诉《每日经济新闻》记者,“大基金三期”针对半导体产业所进行的布局,切实地为整个半导体行业带来了崭新的发展机遇半岛bob综合登入。这些极具针对性的投资半岛bob综合登入,将会高度聚焦半导体产业链至关重要的关键环节上。通过投资布局,有望推动行业技术不断向前进步,并且促使产能进一步扩张。同时,随着人工智能技术持续发展,以及市场需求逐渐回暖,预计国产半导体芯片的需求也会呈现强劲增长的趋势。
私募排排网数据显示,截至5月17日,股票私募仓位指数为78.70%,相对年内的高位已连续两周减仓。尤其是百亿私募,相较高位,已减仓4.33%。满仓私募降仓至中等水平,截至5月17日,满仓股票私募占比为56.87%,中等仓位股票私募占比为28.56%,近半数百亿私募处于中等仓位。
东方财富Choice数据显示,近一个月,机构调研次数为33586次,较前期下降31721次,降幅为48.57%。其中,主板上市公司被调研14931次,下降13750次;创业板7767次,较前期下降11395次。
虽然机构调研上市公司的次数在下降,但是调研的上市公司家数却在增长半岛bob综合登入,近一个月,1136家上市公司接待了机构的调研,较前期增加了108家。
具体来看,近一个月,淡水泉合计调研了110家上市公司,平均一个交易日调研5家上市公司;上海贵源投资合计调研了74家上市公司;上海天猊投资合计调研了61家上市公司;上海盘京投资合计调研了55家上市公司;广东正圆私募基金合计调研了50家上市公司;外资机构摩根士丹利公司合计调研了52家公司。
值得一提的是,其中不少私募机构的核心人物亲自下场调研,比如盘京投资的庄涛、上海煜德投资的靳天珍。
从机构调研的行业板块来看,半导居第一,其次是计算机软件,第三是专用设备,另外还有医疗设备、电子设备制造等。其中,半导体板块中,最受机构青睐的个股是安集科技,接待了218家机构的调研;天岳先进接待了191家机构的调研;韦尔股份接待了180家机构的调研;此外,炬光科技、裕太微、格科微、东芯股份等个股位居机构调研前列。
近日,备受市场关注的“大基金三期”成立,A股半导体板块5月27日出现涨停潮。从消息来看,“大基金三期”注册资本为3440亿元,第三期规模超过第一期与第二期的总和。
对此,黑崎资本首席投资执行官陈兴文告诉《每日经济新闻》记者,这无疑是中国半导体产业发展史上的又一个里程碑。注册资本高达3440亿元,超出了前两期的总和,无疑将为半导体产业注入新质生产力,推动产业实现质的飞跃。从投资规模来看,“大基金三期”的资金实力雄厚,将为半导体产业的关键领域提供强有力的资金支持。据分析,有望进一步加大对高端制程技术、先进封装技术半岛bob综合登入,以及存储和AI相关高速存储HBM的投资力度。“大基金三期”的股东结构也发生了显著变化,国有六大行的加入不仅为基金提供了稳定的资金来源,也体现了国家层面对半导体产业的全力支持。
钦沐资产基金经理柳士威告诉记者,半导体行业经历了3年的压制之后,重磅产业政策再次出炉,预计行业将重新进入估值扩张区间。本次“大基金三期”是在前两期的基础之上,进一步对先进制程(材料、设备、先进封装、AI),以及存储产业加大投资力度,产业的前景值得期待。回顾大基金的时间节点,一期是2014年,之后一年半导体指数上涨80%;二期是2019年,之后一年半导体指数也上涨80%。
陈兴文表示,从历史数据来看,“大基金一期”和“大基金二期”成立后,半导体板块均迎来了显著增长。
以“大基金二期”为例,成立后短短4个月,整个板块几乎翻倍。因此,“大基金三期”的成立将为半导体产业带来新一轮增长机遇。半导体产业有望在高端制程技术、先进封装技术、存储和AI芯片等领域实现重大突破,进一步巩固和提升中国在全球半导体产业中的竞争力。对于投资者而言,这无疑是一个值得关注的黄金时期。
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